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中航基金办理有限公司关于调整中航瑞景3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金保管费

发布日期:2021-07-17 05:15:42 作者:bob体育app软件 来源:bob线路地址链接

  原标题:中航基金办理有限公司关于调整中航瑞景3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金保管费率并修正基金合平等事项的布告

  为更好地满意出资者的出资需求,依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》及《揭露征集证券出资基金出售组织监督办理办法》等法令法规的规则和《中航瑞景3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约好,中航瑞景3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金(以下简称“本基金”)的基金办理人中航基金办理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金保管人南京银行股份有限公司洽谈一致,并报中国证监会存案后,决议自本布告之日起对本基金的保管费率进行调整,并相应修正基金合同和其他法令文件相关内容。详细修正内容如下:

  1、本公司将于布告当日,将修正后的本基金基金合同登载于公司网站,并依据《揭露征集证券出资基金信息发表办理办法》的规则更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规则网站上。出资者欲了解本基金的详细状况,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等法令文件。

  2、依据本基金《基金合同》“第八部分基金比例持有人大会”的“一、举行事由”中 “2、在不违背法令法规、基金合同以及在不危害基金比例持有人权益的前提下,以下状况可由基金办理人和基金保管人洽谈后修正,不需举行基金比例持有人大会:…….(4)对《基金合同》的修正对基金比例持有人利益无实质性晦气影响或修正不触及《基金合同》当事人权利义务联系产生严重改变;……”的规则,本基金下降保管费率对基金比例持有人利益无实质性晦气影响,不需举行基金比例持有人大会。

  3、上述基金保管费率的调整自2021年7月12日起收效。2021年7月12日起,中航瑞景3个月定时敞开债券型建议式证券出资基金将按新的保管费率计提基金费用。

  本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现,出资者出资于本基金时应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法令文件。敬请出资者留心出资危险。